Disposer d’une gestion de trésorerie efficace est fondamental quand on est un courtier d’assurances américain de grande envergure comme CNA. “Depuis le début de l’année 2000, l’équipe de gestion de trésorerie trouve, dès sept heures du matin, un rapport détaillant toutes les opérations bancaires prévues pour la journée, explique Mary Ball, chef de projet au CNA. Cela lui permet de dégager l’argent liquide dont elle aura besoin pour la journée.” Ce résultat est obtenu grâce à l’intégration du logiciel de communication bancaire BRM (Banking Relationship Management), de l’éditeur XRT-Cerg, au module de gestion de la trésorerie de Peoplesoft utilisé par le courtier d’assurances.
Une installation qui a requis des adaptations
BRM se connecte aux dix-sept banques reliées à CNA. Il formate et transmet les paiements prévus, établit des rapports, saisit les opérations d’encaissement et sécurise les flux financiers. Cependant, son installation ne s’est pas déroulée sans difficultés. “BRM n’était pas complètement adapté aux particularités de CNA, poursuit Mary Ball. Et les consultants de Peoplesoft n’avaient pas suffisamment d’expérience sur ce produit. Nous faisions partie des premières entreprises à intégrer les deux logiciels.” Finalement, n’ayant pas de contrat avec XRT-Cerg, les responsables de CNA sont venus à bout de leur problème en faisant appel à des services plus spécialisés de Peoplesoft. Mais il leur faudra retravailler l’intégration de BRM. En effet, le courtier d’assurances a décidé de mettre en place l’adaptation au web du logiciel de Peoplesoft. Dans ce cas, les banques enverront leurs fichiers au format XML.
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